2015年開放辦決算公開
2015年度南樂縣對(duì)外開放辦公室決算公開
目 錄
第一部南樂縣對(duì)外開放辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分南樂縣對(duì)外開放辦公室2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣對(duì)外開放辦公室 2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣對(duì)外開放辦公室概況
一、主要職能
1、根據(jù)中央、省、市對(duì)外開放的方針、政策，法律、法規(guī)，組織制定適合我縣實(shí)際情況的招商引資的各項(xiàng)管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。
2、負(fù)責(zé)組織、制訂全縣重大涉外活動(dòng)的年度計(jì)劃，并牽頭組織實(shí)施。組織、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在境內(nèi)外舉辦的涉外項(xiàng)目、招商引資洽談活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織以全縣名譽(yù)參加全國(guó)、全省、市及自辦的招商活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的發(fā)布、洽談活動(dòng)。
3、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣對(duì)外開放工作，匯總?cè)h對(duì)外開放情況，對(duì)新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。
4、負(fù)責(zé)全縣的招商引資、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作，為我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
5、按照縣政府賦予的權(quán)限，全面負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外客商來我縣投資的各種投資項(xiàng)目，并組織、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門，實(shí)行利用外資項(xiàng)目“全程一站式”管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)
第二部分 南樂縣對(duì)外開放辦公室2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
68.39 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
51.02 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
11.17 |
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
2.77 |
|
|
9 |
|
十、住房保障支出 |
23 |
3.44 |
|
|
10 |
|
|
24 |
|
|
本年收入合計(jì) |
11 |
68.39 |
本年支出合計(jì) |
25 |
68.39 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
12 |
|
結(jié)余分配 |
26 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
|
合計(jì) |
14 |
|
合計(jì) |
28 |
|
部門：南樂縣對(duì)外開放辦公室 單位：萬元 收入決算表
公開02表
部門： 南樂縣對(duì)外開放辦公室 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
68.39 |
68.39 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
支出決算總表
公開03表
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
68.39 |
68.39. |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2010307 |
事業(yè)運(yùn)行 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
部門： 南樂縣對(duì)外開放辦公室 單位：萬元
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 南樂縣對(duì)外開放辦公室 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
68.39 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
51.02 |
51.02 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè) 支出 |
21 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
3.44 |
3.44 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
68.39 |
本年支出合計(jì) |
23 |
68.39 |
68.39 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
14 |
68.39 |
合計(jì) |
28 |
68.39 |
68.39 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門： 南樂縣對(duì)外開放辦公室 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
68.39 |
68.39 |
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
4 |
4 |
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 南樂縣對(duì)外開放辦公室 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
68.39 |
64.39 |
4 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
51.02 |
47.02 |
4 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
51.02 |
47.02 |
4 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
4 |
|
4 |
||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
47.02 |
47.02 |
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.17 |
11.17 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.77 |
2.77 |
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
|
||||||
。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.75 |
0 |
|
0 |
0.6 |
0.15 |
|
0.75 |
0.7 |
0 |
0.6 |
0.1 |
部門： 南樂縣對(duì)外開放辦公室 單位：萬元
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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部門： 南樂縣對(duì)外開放辦公室 單位：萬元
第三部分 南樂縣對(duì)外開放辦公室2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
縣開放辦2015年收入總計(jì)68.39萬元，支出總計(jì)68.39 萬元，
二、收入決算情況說明
開放辦本年收入合計(jì) 68.39 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 68.39 萬元，占 100 %。
三、支出決算情況說明
開放辦本年支出合計(jì)68.39萬元，其中：基本支出 64.39萬元，占 94 %；項(xiàng)目支出4 萬元，占 6 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
開放辦2015年財(cái)政撥款收支總決算68.39 萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
開放辦2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為68.39 萬元，支出決算為68.39 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出51.02萬元，占 75 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.17萬元，占,16 %。；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.77萬元,占4 %。；住房保障（類）支出 3.44 萬元，占 5 %。
（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為51.02 萬元，支出決算為 51.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為 3.44萬元，支出決算為 3.44 萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
開放辦2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)60.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)3.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
開放辦2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0.75 萬元，支出決算為0.75 萬元，完成預(yù)算的 100 %。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0.6萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi) 0.15萬元，完成預(yù)算的 100 %，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
開放辦2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0 萬元。 第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
（八）其他××支出（項(xiàng)）：……。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。