2015年度河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所決算公開
2015年度河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所決算公開
目?錄
?
????第一部分?河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所概況
一、主要職能
??????二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015?年度部門決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預算財政撥款支出決算表?
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所?2015?年度部門決算情況說明?
第四部分?名詞解釋
?
?
第一部分
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所概況
?
一、河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)農(nóng)村公路工作方針、政策的法規(guī)，研究制定全縣農(nóng)村公路方面的政策、措施、并認真執(zhí)行。
（二）根據(jù)全縣總體布局，組織編制全縣農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃，制定長遠規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。
（三）負責全縣農(nóng)村公路建設(shè)，嚴格工程質(zhì)量管理，搞好質(zhì)量監(jiān)督、檢查和驗收。
（四）負責全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護和管理，制定建設(shè)養(yǎng)護計劃，保證公路經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。
（五）負責農(nóng)村公路資金管理，編制財務各項支出預算和年終決算，確保專項資金的有效使用。
（六）承辦上級交辦的其他事項。
二、河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所決算單位構(gòu)成
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所決算是本事業(yè)單位決算
?
第二部分
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年度部門決算表
?
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
?收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
6688.26 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14 |
5 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15 |
1215.8 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
十三、交通運輸支出 |
16 |
5455.46 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
12 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
…… |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
…… |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
6688.26 |
本年支出合計 |
22 |
6688.26 |
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
6688.26 |
合計 |
26 |
6688.26 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
6688.26 |
6688.26 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1215.8 |
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
1215.8 |
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2120809 |
?其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
1215.8 |
1215.8 |
|
|
|
|
?
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
5455.46 |
5455.46 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
21401 |
?公路水路運輸 |
4124.46 |
4124.46 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2140105 |
?公路改建 |
3678.43 |
3678.43 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2140106 |
?公路養(yǎng)護 |
446.03 |
446.03 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
21406 |
?車輛購置稅支出 |
1331 |
1331 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2140602 |
???車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
1331 |
1331 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
22102 |
?住房改革支出 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
支出決算總表
公開03表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
6688.26 |
191.03 |
6497.23 |
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
2120809 |
?其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
5455.46 |
174.03 |
5281.43 |
? |
? |
? |
|
|
21401 |
?公路水路運輸 |
4124.46 |
174.03 |
3950.43 |
? |
? |
? |
|
|
2140105 |
?公路改建 |
3678.43 |
? |
3678.43 |
? |
? |
? |
|
|
2140106 |
?公路養(yǎng)護 |
446.03 |
174.03 |
272 |
? |
? |
? |
|
|
21406 |
?車輛購置稅支出 |
1331 |
? |
1331 |
? |
? |
? |
|
|
2140602 |
???車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
1331 |
? |
1331 |
? |
? |
? |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
|
|
22102 |
?住房改革支出 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
12 |
12 |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
5472.46 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15 |
5 |
5 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
1215.8 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
16 |
1215.8 |
|
1215.8 |
|
|
3 |
|
十三、交通運輸支出 |
17 |
5455.46 |
5455.46 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
12 |
12 |
|
|
|
5 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
6688.26 |
本年支出合計 |
23 |
6688.26 |
5472.46 |
1215.8 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
6688.26 |
合計 |
28 |
6688.26 |
5472.46 |
1215.8 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
5472.46 |
191.03 |
5281.43 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5 |
5 |
? |
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
5 |
5 |
? |
|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
5 |
5 |
? |
|
214 |
交通運輸支出 |
5455.46 |
174.03 |
5281.43 |
|
21401 |
?公路水路運輸 |
4124.46 |
174.03 |
3950.43 |
|
2140105 |
?公路改建 |
3678.43 |
? |
3678.43 |
|
2140106 |
?公路養(yǎng)護 |
446.03 |
174.03 |
272 |
|
21406 |
?車輛購置稅支出 |
1331 |
? |
1331 |
|
2140602 |
???車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
1331 |
? |
1331 |
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
? |
|
22102 |
?住房改革支出 |
12 |
12 |
? |
|
2210201 |
??住房公積金 |
12 |
12 |
? |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
191.03 |
182.03 |
9 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
5 |
5 |
? |
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
5 |
5 |
? |
|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
5 |
5 |
? |
|
214 |
交通運輸支出 |
174.03 |
165.03 |
9 |
|
21401 |
?公路水路運輸 |
174.03 |
165.03 |
9 |
|
2140105 |
?公路改建 |
? |
? |
? |
|
2140106 |
?公路養(yǎng)護 |
174.03 |
165.03 |
9 |
|
21406 |
?車輛購置稅支出 |
? |
? |
? |
|
2140602 |
???車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
12 |
12 |
? |
|
22102 |
?住房改革支出 |
12 |
12 |
? |
|
2210201 |
??住房公積金 |
12 |
12 |
? |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
?
?
?
?
?
?
?
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所??????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
? |
1215.8 |
1215.8 |
? |
1215.8 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
? |
1215.8 |
1215.8 |
? |
1215.8 |
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
? |
1215.8 |
1215.8 |
? |
1215.8 |
|
|
2120809 |
?其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
? |
1215.8 |
1215.8 |
? |
1215.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
?
?
?
第三部分
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015?年度部門決算情況說明
?
一、收入支出決算總體情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年收入總計6688.26萬元，支出總計6688.26萬元，
二、收入決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路
管理所本年收入合計6688.26萬元，其中：財政撥款收入6688.26萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所本年支出合計6688.26萬元，其中：基本支出191.03萬元，占2.85%；項目支出6497.23萬元，?占97.15%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年財政撥款收支總決算6688.26萬元。
?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為127.8萬元，調(diào)整預算數(shù)5472.46萬元，支出決算為5472.46萬元，完成年初預算的100%。主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5萬元，占0.09%；交通運輸（類）支出5455.46萬元，占99.69%；住房保障（類）支出12萬元，占0.22%。
-
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出（款）。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。
-
交通運輸（類）支出（款）。年初預算為110.8萬元，調(diào)整預算數(shù)為5455.46萬元，支出決算為5455.46萬元，完成年初預算的100%。
????（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年一般公共預算財政撥款基本支出191.03萬元，其中：人員經(jīng)費182.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利?支出、退休費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、?其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維?修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務?支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
（一）因公出國（境）費全年因公出國（境）支出為0萬元。
（二）公務用車購置及運行費公務用車運行維護費0萬元。
（三）公務接待費公務接待支出為0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015年府性基金預算財政撥款支出決算為1215.8萬元，完成年初預算的100%。支出具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出（款）：1215.8萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015 年機關(guān)運行經(jīng)費支出9萬元。
（二）政府采購支出情況。
河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所2015 年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至?2015 年?12 月?31 日，河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所共有車輛4輛，全部為一般公務用車。
（四）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明。
????2015 年，河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所共組織對0個項目進行了預算績效評價。
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第四部分??名詞解釋
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一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。